Fund administration
Τα χαρακτηριστικά της Διαχείρισης Κεφαλαίων FIN/S περιλαμβάνουν:
-
Επεξεργασία NAV
-
Κατηγορίες Μετοχών και Sub Portfolios
-
Διαχείριση Συναλλαγών
-
Διαχείριση Ροής Χρημάτων
-
Διαχείριση Εταιρικών Πράξεων
-
Υπολογισμός ημερησίων εξόδων και τόκων
-
Κανονιστικές και Συμμορφωτικές Ρυθμίσεις και Αναφορές (UCITS V και AIFMD)
-
Παραγωγή Οικονομικών Αναφορών
-
Λογιστική Αμοιβαίων
-
Reconciliation με τρίτους