Fund administration

Τα χαρακτηριστικά της Διαχείρισης Κεφαλαίων FIN/S περιλαμβάνουν:
  • Επεξεργασία NAV
  • Κατηγορίες Μετοχών και Sub Portfolios
  • Διαχείριση Συναλλαγών
  • Διαχείριση Ροής Χρημάτων
  • Διαχείριση Εταιρικών Πράξεων
  • Υπολογισμός ημερησίων εξόδων και τόκων
  • Κανονιστικές και Συμμορφωτικές Ρυθμίσεις και Αναφορές (UCITS V και AIFMD)
  • Παραγωγή Οικονομικών Αναφορών
  • Λογιστική Αμοιβαίων
  • Reconciliation με τρίτους